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    煤炭板块强势拉升,上海能源等涨停,兖矿能源再创新高

    2022-06-08 14:33 来源: 证券时报网 作者: 吴永芳
    证券时报网 吴永芳 2022-06-08 14:33

    煤炭板块8日盘中大幅走高,截至发稿,上海能源安源煤业大有能源等涨停,兖矿能源涨逾9%,盘中一度逼近涨停再创历史新高;此外,兰花科创中煤能源涨逾7%,中国神华涨近4%。

    有机构表示,煤炭板块估值仍处近10年来的历史底部,再考虑高业绩、高现金、高分红属性,叠加高景气、长周期、高壁垒特征,煤炭板块将迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。

    开源证券指出,供给端方面,国内供应并不宽松,4月国内原煤产量环比下降3300万吨,推测供暖季结束后临时保供产能退出,受保供影响市场煤较为紧缺;需求端方面,气温逐渐回升,迎峰度夏即将来临,电厂日耗增加,前期受疫情影响电厂被动累库,当前补库需求尚不明显。后期判断:供给方面,下半年党的二十大召开将带来环保、安监压力,生产或将受到一定制约;海外煤价大涨将带来进口的减量,欧盟及印度等国均在全球抢购煤炭,中国进口煤量存在较大挑战;国务院或发改委要求国内释放产能,但短期难以较快实现产量供应。需求方面,政治局已经对基建地产等行业做出了稳增长的要求,北京上海已经开始复工复产,工业用电需求有望反弹,且6月下旬全国将进入夏季,空调用电也将拉升动力煤需求。炼焦煤方面,供给端:受安全和环保问题影响,山西等地生产受限,炼焦煤供给有所收紧;需求端焦化厂开工率和钢铁高炉开工率存在上行趋势,逐步反映稳增长预期。

    该机构表示,后市,炼焦煤国内产量并无明显增量且没有保供政策,即使在零关税下俄蒙进口煤量有限,国内紧供给状态较难改变;需求端随着疫情好转及稳增长政策的发力,地产及基建会带动上游焦煤需求反弹,价格有望企稳回升。国务院出台6方面33项稳经济一揽子政策措施,要求加快复工复产和基础设施建设进度,地产产业链也有明显提升,煤炭需求有望进一步增加。俄乌战争给全球能源供给带来很大的挑战,预计全球能源价格都将保持在高位;对于国内煤价,发改委明确了动力煤年度长协煤价的合理区间,同时对动力煤现货进行限价,未来动力煤公司更趋于公用事业提估值的逻辑;化工原料煤仍有一定弹性,海外煤和炼焦煤具有完全弹性,涨价仍是股价的重要催化剂。大部分煤企高分红高股息率,且多数估值仅5倍,安全边际高,煤炭股的配置价值尤为凸显。

    信达证券表示,继续全面看多煤炭板块,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。自下而上重点关注两条主线:一是内生外延增长空间大、资源禀赋优、公司治理优的兖矿能源陕西煤业中国神华中煤能源等;二是全球资源特殊稀缺、有成长空间的优质炼焦公司平煤股份盘江股份淮北矿业山西焦煤等。

    声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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